《县级储备粮(油)管理办法(制度范本、DOC格式)》

县级储备粮(油)管理办法(制度范本、DOC格式)

第一篇：县级储备粮（油）管理办法（制度范本、doc格式）县级储备粮（油）管理办法

第一章

总则

第一条

为做好新形势下的县级储备粮油库存管理工作，按照《粮食流通体制改革》精神，特制定本办法。

第二条

本办法适用于县级储备粮油承储单位。县粮食局有责任协助县级储备粮油承储单位做好县储粮油库存管理工作。

第三条。县级储备粮库存管理的总体目标是账实相符，质量良好，储存安全和县政府急需时调动方便。

第四条：县级储备粮油库存管理的总体要求是：“一符、三专、四落实”。“一符”是指“账实相符”；“三专”是指“专仓储存、专人保管、专账记载”；“四落实”是指“数量落实、质量落实、品种落实、地点落实”。

第五条：县级储备粮油库存管理的主要内容有：库点管理、出入库管理、账卡牌管理、台账管理、安全保管、质量管理、离任交接管理、风险管理。

第六条。本办法适用于县级储备原粮、成品粮和食用植物油的储备管理。第二章

库点管理

第七条

县级储备粮油库点布局的原则。在交通便利、库容集中、轮换方便的库点，不得分布于低洼易涝等水患库点。

第八条

县级储备粮油实行指定库点和仓库储存。才储存库点由县粮食局确定。

第九条：县级储备粮油必须存放在专门仓库，不得于非储备粮混存于同一仓库。第十条：库点一经确定，不得随意变动，如确需调整，必须报县粮食局批准。第三章

出入库管理

第十一条

县级储备粮油的出入库（收购、调入、销售出库等）要以县粮食局下达的文件和《县级储备粮油出入库通知书》为准。

第十二条

承储单位在接到有县粮食局字号的出入库通知书后，方可按要求组织出入库。

第十三条

对推陈储新时的出入库手续，根据县粮食局下达的轮换计划办理。

第四章

账卡牌管理

第十四条

承储单位要做到仓外有专牌，仓内有专卡，储粮有专账。帐卡牌的格式由县粮食局统一制作。

第十五条

《储备粮油专卡》一式四份，仓内挂一份，储粮油单位、保管员各执一份，县局保存一份。专卡要根据仓库调整，推陈储新、定期检测的情况及时记录和变更。变更后的旧卡要由承储单位存档备查。

第五章

台账管理

第十六条

承储单位要按照县粮食局的要建立实物台账，与储备粮一一对应。

第十七条

承储单位要将所储县粮油每个货位、数量、质量、品种和储存数据等如实填报到库存实物台账上。

第六章

安全保管

第十八条

承储单位要有专职人员负责县储粮油的安全保管。保管人员必需持证上岗，并实行定编、定岗、定责任、定奖罚管理。

第十九条

县储粮油必须储存于质量完好的标准的仓库，并配备粮情、品质检测仪器。

第二十条

正常保管要全部采用“三低（低温、低氧、低药剂量）、机械通风和粮油电子检测等科学保粮技术。才仓储管理要常年达到”无害虫、无变质、无鼠雀、无事故”的“四无”粮仓标准。

第二十一条

储存期间，保管员要严格按照《粮油储藏技术规范》要求，定期检查粮温、水份、害虫等情况，认真做好粮情检测记录，发现问题及时向保管组长和主任汇报。粮站主任必须每月最少检查一次粮情，并在粮情记录上签署意见。

第二十二条

粮食局负责每年的库存清查，冬春季和秋季的粮油安全普查和年终的“四无”粮仓检查评比以及承储资格的年审考核工作。

第七章

质量管理

第二十三条

县储粮油收购入库必须符合以下标准。粮食必须是国家标准中等以上新粮，食油必须是国家二级以上的新油，并符合粮油食品卫生标准。

第二十四条

正常储存期间要始终保持粮食品质良好，损失损耗不超规定标准。

第二十五条

县储粮油入库（收购、调入）后，即对其质量、等级和品质进行全面化验，将检测结果和生产年度等原始数据准确填入《储备粮油专卡》。储存期间，每半年要做一次质量、等级和品质控制指标的全面检测，并详细填写《储备粮油专卡》。储备粮油出库（销售、调出、轮换）时，也要有全面检测。第八章

离任交接管理

第二十六条

粮食行政管理机构和承储单位的县级储备粮油库存管理人员，都要在离任时对县储粮油进行交接。交接内容包括帐卡和实物。交接手续包括清查账目、清查实物、对清查出的帐实差数，查明原因，分清责任，并按有关规定查处发现的问题。

第九章

风险管理

第二十七条

在发生各种灾害，危及县级储备粮油安全时，承储单位必须全员抢险，尽最大努力保护和抢救储备粮油。

第十章

奖励与处罚

第二十八条

经考核，对于认真执行本办法，库存管理规范、工作出色的承储单位和个人，由上级粮食行政管理部门进行表彰和奖励。

第二十九条

经检查，承储单位有下列情形之一的，由县级粮食行政管理机关对有关责任人提出警告，并发出整改通知书，限期整改，经整改仍不合格或拒不整改的，取消承储单位的承储资格。

一、未做到专仓储存或承储仓库质量不符合要求的。

二、未按规定程序，擅自改变储存库点和专仓的。

三、出入库手续不齐全而安排入库的。

四、未按要求建立专账的、专卡、专牌和库存实物台账；或入库粮食质量不符合国家标准的。

五、正常储存未采取科学保粮措施的。

六、未按要求检查粮情，或粮情记录不全以及伪造记录的。

七、未按规定时间和指标检测粮油品质的。

八、检测设备、仪器不齐备或发生故障不及时修理而影响粮情检测的。

九、仓储管理达不到“四无粮仓”的标准的。

十、未按规定定期向上级管理机构报告粮食储存、质量情况以及重大问题不及时报告的。

十一、库存管理责任人未按规定办理离任交接手续的。

第三十条

经检查，承储单位有下列行为之一的，由上级行政主管部门提出给予行政处分。对造成较大损失事故及情节较重的追究承储单位领导、直接责任人责任。

一、因管理不善，发生坏粮，造成损失的。

二、因管理不善，造成储粮油严重超过定额损耗的。

三、未按规定及时推陈储新，造成储备粮油品质劣变的。

四、发生自然灾害时，抢救不力造成损失扩大的。

注。较大损失系指损失粮食数量在5000公斤以上，食油在500公斤以上或损失金额在10000元以上的。

第三十一条

凡违反本办法，有下列行为之一的，由上级行政主管部门责令其改正，有非法所得的，没收非法所得，上缴财政，套取财政补贴金额退还，并处予一定的罚款；并依据法定程序对企业主要负责人和其他直接责任人给予行政处分。情节严重，触犯法律的，依法追究法律责任。

一、擅自动用、挪用县级储备粮油的。

二、虚报、瞒报、拒报库存的。

三、擅自更换储备粮品种，质量等级的。

四、隐瞒有关事故，拒绝检查或对检举人打击报复的。

第三十二条

粮食行政主管部门未按本办法规定行使监督检查职责，或监督检查不力，或知情不报，未处理，造成库存管理发生上述问题的，依据法定程序对有关责任人给予行政处分，情节严重，触犯法律的，依法追究法律责任。

第十一章

附则

第三十三条

本办法由县级以上（含县级）粮食行政管理部门负责组织落实和监督检查。

第三十四条

本办法自二零零五年一月一日起执行。第三十五条

本办法由县粮食局负责解释。

第二篇：员工抚恤办法（制度范本、doc格式）第一条

第二条

1.

2.险”因执行职务而致伤害”

前项所称执行职务的认定，依劳工保

第三条员工因公死亡或在职死亡，除依本公司员工储蓄及退休福利基金计划的规定办理外，并按其年资与现支基本薪资数分别核给一次抚恤金，其支给标

1.因公死亡者依劳基法第59条第4

2.基本薪资数（基数）而后每满一年加发半个基数，但最高以30个基数为限。

3.

第四条员工因下列情事之一，而致死亡者，除照前条规定的标准给恤外，得叙明事实呈请总经理另行核恤，酌给3-10

1.

2.

3.

第五条员工因公死亡或在职死亡，除依本办法给恤外，另给2个月基本薪资数的丧葬费。

第六条员工于特准

第七条

第八条遗族于请领抚恤金及丧葬费时，应检附员工死亡的证明文件及除户

第九条领受抚恤金及丧葬费的遗族，以本公司登记有案或经确实证明者为

1.2.3.4.5.同父母的兄弟姊妹

前项各顺序内的遗族，以未出继者为限。顺序在后的遗族具领时，应提出顺序在前者失权或死亡证明，同一顺序有数人时，应共同具名承领，平均领受抚恤

第十条

（一）

（二）

第十一条请恤及请领抚恤金权利的时效，自请恤或请领事由发生的次日起经过5年不行使而消减。但因不可抗力事由，致不能行使者，其时效中断者，自

第十二条领受抚恤金的权利及未经其遗族具领前的抚恤金不得扣押，让与

第十三条抚恤年资的计算，依照本公司人事管理规则所订的服务年资十足

第十四条临时或试用员工，因执行职务发生危险以致死亡者，除丧葬费2个月仍照发给外，得一次发给相当于同级正式员工15个月薪资数的抚恤金

第三篇：费用管理办法（制度范本、doc格式）费用管理办法

第一章

总则

第一条为规范成都远鸿集团公司（以下简称“集团公司”）及各子公司费用开支和报销，加强费用管理，特制定本管理办法。

第二条各公司的日常费用开支，应严格按预算管理制度规定执行，控制年度月度费用开支范围和金额。超过年度预算的费用开支必须上报集团公司财务中心按规定程序审批后使用。

第三条本管理办法适用集团公司及各控股子公司，参股公司可参照执行。

第二章

费用分类

第四条固定资产购置

（1）制定年度固定资产购置计划。

（2）固定资产实物由总裁办公室（子公司为行政人事部）负责归口管理，办理购置、验收入库与领用手续，建立固定资产实物台帐。

第五条办公费

（1）办公费不具体限定单笔（项）报销标准，但应严格按预算总额控制。

（2）办公用品一般由总裁办公室统一采购，各中心根据已批准的预算向总裁办公室提出采购申请。

（3）单项采购超过2000元的，应采用询价制度，并至少向三家单位询价；单项采购超过1万元的，有条件实施招标采购的，应当采用招标制度。询价、招标过程应形成书面记录。

（4）办公用品报销时，除采购发票上注明数量、单价外，有清单的必须提供清单，否则财务部门不予报销。

（5）对于办公用品金额较大的，各子公司行政人事部应建立办公用品领用台帐和低值易耗品领用台帐，并定期清点核对。

第六条业务招待费

（1）一般指招待业务往来单位及相关人员的餐费、交际费及其他费用。其他费用主要指各子公司请客户外出参观、考察和会议的费用。

（2）发生业务招待支出，经办人员应按相关规定取得发票和明细清单，一周内提交财务部门，财务人员根据相关核算办法进行分类核算。如项目开展过程中发生的业务招待费用需计入项目成本中。

（3）各子公司业务招待应采用定点协议方式，严格限定签单人并确定不同额度，费用报销时按费用报销付款流程规定审批签字。

（4）各子公司请客户外出参观、考察和会议所发生的交通、住宿等费用填报《差旅费报销单》核销。

第七条除在异地考察发生的业务费外，餐费、交际费发生前一律填制《费用开支预报登记单》，如遇紧急情况可在事件发生后两个工作日内经补齐，一式三份，开支人填写后，送财务中心指定专人登记及留存，一份送公司或部门留存，一份自留待报销时连同发票送财务中心，财务未见登记单一律不予报销，但此单不作为记账凭证附件。

第八条汽车费用

按照现有相关汽车费用报销规定执行。

第九条邮电通讯费

（1）各公司应严格控制固定电话费用，特别是长途电话费用。固定电话费、传真费及数据通讯费，应直接由银行按实托收。财务部门取得银行费用托收回单后，送总裁办公室（子公司为行政人事部）复印备案，并按费用报销程序进行事后报销。个人住宅电话费原则上不予报销。

（2）费用报销程序，经手人填单→部门负责人证明→财务负责人审核→领导批准

第十条租赁费

（1）租赁行为应综合考虑部门特点、公司经营情况、租赁价格等诸多因素，租赁费用严格控制在预算之内。

（2）租赁应优先考虑集团公司和集团内部资源。（3）场地及设备租赁根据经营活动的实际需要确定。第十一条广告宣传费

各子公司应指定专门部门统一负责广告宣传活动，并制定详细的广告宣传计划和方案。广告费凭广告业专用发票报销，并应附有收听或收看或现场察看记录，或有广告之报刊杂志原件页。

第十二条捐赠款

总裁办公室统一负责集团公司及各子公司捐赠活动、捐赠计划方案以及费用预算，须事先报总裁审核、董事长审批同意后实施。

第十三条差旅费

差旅费是指员工因公出差发生的必要的合理费用。具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费。一切与因公出差无关的费用不得报销。

第十四条出国人员经费

从严控制非关键性业务出国活动，非业务部门出国申请及费用计划必须事前经集团公司董事长/总裁批准后使用。并不得随意延长出国期限。

第三章

费用支出报销程序

第十五条任何经济事项，必须凭正式票据报账、报销，所有报销单据必须填列“费用报销单”、粘贴整齐。注解事项明细，不得合并项目。

第十六条报销人填写“费用报销单”并附上原始单据，会计审核后，逐级审批同意后，会计填制入账凭证，本人签字，方可报销。

第十七条办公费、汽车费用、邮电通讯费、差旅费和其他费用由经办人按规定填写报销凭证，部门负责人审查确认，分管领导或总裁对分管业务与授权范围内所发生费用负责审批签字。

第十八条集团公司财务总监、子公司财务负责人（或授权人）和出纳，对报销凭证分别承担复核、联签和再复核的责任。

第四章

附则

第十九条本管理办法由集团公司财务中心拟定，财务中心解释。第二十条本管理办法接受中国法律、法规以及本公司章程的约束，本管理办法如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报总裁办公会审议通过。

第二十一条本管理办法未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。

第二十二条本管理办法经集团公司总裁办公会审议通过后生效实施。

第四篇：档案管理实施细则（制度范本、doc格式）档案管理实施细则

第一章总则

为规范公司内部档案管理工作并保证档案完整性及保密性，合理有效利用档案资料，特制定本细则。

第二章公司管理档案的范围及管理权限划分

第一条公司级档案管理范围，由公司行政部专人管理并负责一切借阅、复制、传递相关事宜。公司级档案包括以下文件：

1.司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料；

2.公司股东会、董事会、监事会形成的文件材料；

3.财务管理、资金借贷、业务往来方面的文件材料（含合同、重要报表、银企联系函件等）；

4.政府、项目批文、合同；

5.公司制度体系、会议纪要、内部发文（包含总经理批示后的各项工作流程、公司决定等）；

6.工程进度计划控制文件（含各业务单位往来函件等）、工程初设、修改、竣工图纸；

7.公司及各部门月度、年中、年度工作计划及资金计划；

8.公司签定的各类合同（含商品房买卖合同）；

9.公司有效证件、印章；

10.具有法律效力及保存价值的文件；

11.公司重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。

12.本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。第二条

部门档案管理范围，由各部门指定专（兼）职文书管理，于每季度末交档案清单至公司备案留底。如工作完成后，原件移交公司管理。部门级档案文件如下：

1.各部门报请总经理批复的工作联系单、工作计划、总结、统计报表、简报；

2.部门例会会议纪要；

3.各部门与其相关业务单位函件管理；

4.招投标文件管理；

5.人事劳资档案及信息管理；（人力资源部统一管理人事档案）6.仪器、设备维修保养资料；

7.客户、特约商家资料及信息管理；

8.公司的媒体宣传资料、销售报表；

9.财务会计凭证、帐册、月度、年度财务报表。

第三章公司档案管理体制第三条

公司档案工作，要实行集中与分散管理相结合的体制。由行政部负责主体档案的管理，并对其他部门的档案管理工作进行督促和指导。行政部设立专门档案室，配备专人分管公司主体档案工作。第四条根据有关档案法规规定精神，各部门形成的文件材料原则上由本部门负责立卷和归档，并定期向公司档案部门移交保管。

第五条公司应有库房或场地和必要的设施及保护设备保管档案，确保档案的安全。

第六条档案管理部门及负责人1.公司档案管理部门为行政部；

2.公司立档单位为各部门；

3.档案管理责任人。各部门负责人与专（兼）职文书。

4.各部门均应指定专（兼）职文书，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。人员变动应及时通知档案室。第七条各部门专（兼）职文书的职责

1.了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。

2.认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，每季度末前应将归档文件材料归档完毕，并向档案室办好交接签收手续。

3.承办人员需借用文件材料时，应积极地提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件材。

第四章档案管理、归档文件整理第八条

各部门以公司名义或中心名义制作的规划、规定、通知、通告、会议记录、会议纪要、决议、决定、委任书、项目方案、函等文件均应由部门文员制作副本发文、登记、原件存档，抄送行政部档案室备案。第九条

各部门都要建立健全平时归卷制度。公文承办人对处理完毕或批存的文件材料，收集齐全并加以整理后，送交专（兼）职文书集中统一归卷。

第十条一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。第十一条归档时限

各部门专（兼）职文书就文件归档工作应做到每日进行。做归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。应做到及时处理，切忌拖拉积压。第十二条归档文件的整理

1.归档材料必须是办理完毕的正式材料。

2.归档材料应完整、齐全。归档入卷文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起。

3.

归档文件整理以件为单位。一般以每份文件为一件，文件正本与定稿为一件，正文与附件为一件，附件为两件以上并可单独成文的可分别计算件数，原件与复制件为一件，转发文与被转发文为一件，报表、名册、图册、会议记录等一册（本）为一件，来文与复文可为一件，重要文件的草稿各为一件。

4.

不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其它文件的立卷按照有关规定执行。

5.卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

6.整理文件时应遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。

7.

归档材料的文字须是铅印、胶印、油印或用蓝黑墨水、碳素墨水书写。不得使用圆珠笔、铅笔、泡沫笔、红色墨水及纯蓝墨水和复写纸书写。一般不得用复印件代替原件存档。

8.

案卷整理的幅面应以a4纸为准（210mm*297mm），材料过窄或小于a4幅面的粘贴在a4的幅面并留出左侧装订线；材料过宽应按a4的幅面折叠整齐，折叠时尽量减少折叠次数，同时折痕处应尽量位于文件、图表字迹之外；字迹难辨认的，应附抄件。

9.归档文件一律不得打孔或使用金属订书机装订。应在归档文件左侧预留出宽度为1cm的装订区域。

10.归档材料必须文字清楚，严禁作涂改、贴补或其他任何技术处理。

11.存档文档为易褪色的材料（如热感纸传真文件），必须复印一份后将复印件与原件一并存档。

12.文件材料破损、局部残缺、装订边狭小的，要在修补或托裱后再归档，修裱时应注意尽量保持文件的原貌。第十三条归档文件的移交1.档案室对于日常抄送副件进行登记，并依据登记情况于每季度末定期与部门文员办理文件档案的交接手续。接收档案必须履行手续，填写移交清册，一式两份，写明案卷标题，卷内文件页数，案卷数量，移交时间，交接双方要签名。移交清单由移交部门与档案室各自存档。

2.

移交档案时，应同时移交相关文件的电子文档。行政部档案室逐一核对后，对电子文档进行整理保存。存档后，电子文档之文件名，更改为“档案号+文件标题”。同一档案中有多个电子文档的，电子文档装入以档案号命名的电子文件夹内。第十四条档案的保管

1.防止档案的损坏，延长档案的寿命，维护档案的安全；

2.

公司应有场地和必要的设施及保护设备保管档案，确保档案的安全。档案管理人员应定期清洁并检查档案案卷状态。保持档案存放室良好的通风，做好档案室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固。

3.每年须定期对档案进行一次清理，清除不必要保存的材料；对破损和褪色的材料进行修补和复制。

第五章档案名称、编号

第十五条档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表示档案内容性质为原则，并且要有一定范畴，不能笼统含糊。第十六条档案分类各级名称经确定后，应编制“档案分类编号表”，将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅。第十七条

档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审查讨论，并拟定新旧档案分类编号对照表，以免混淆。第十八条档案编号原则

1.公司内归档文件的档号结构为“全宗号—类别号—年度—保管期限—文件类型–盒号—件号”。

2.每一归档文件首页前附上《归档文件封面》。（见附件2）3.每一档案盒内首页应设“文件存档目录”，文件归档时依序编号、登录。

4.档号的表示方式如下：商管公司abcccc-de-f（g）-00-001）“商管公司”表示文档归属公司名称，即全宗号

2）“ab”表示文档归属部门名称，即类别号。如。行政类、营运类、策划类等等。

3）“cccc”表示文档的归属年份，指文件中所指问题所在年度，以4位阿拉伯数字标注公元纪年，如：201x。

4）“de”表示保管期限。如。长期、二年。

5）“fg”表示类型名称（大类/小类）。例如。营运部月报，招商进度表，会议记录等等。

6）“00–00”表示文件档号。即盒号、件号。

5.新档案应从“档案分类编号表”查明该档案所属类别、编号顺序，以此来编列档号。

6.档案如何归属前案，应查明前案的档号并予以同号编列。

7.档号以一案一号为原则，遇有一档案件叙述数事或一案归入多类者，应先确定其主要类别，再编列档号。

第六章档案的编目与装盒第十九条

归档文件应逐件编目。归档文件目录设置档案件号、文件题名、文号、主要内容发、页数、日期、经办人、存档地点等项目（见附件4）第二十条档案目录以手工填写和以打印两种方式。目录填写须使用碳素墨水书写，。请将卷内目录放在卷首。

第二十一条装盒，将归档文件按件号顺序装入档案盒。一盒内的文件数量无限制，以装满一盒为准。第二十二条

装盒完毕后，填写《档案盒封面》、《档案盒盒脊》（见附件1）。填写时须使用碳素墨水书写，字迹工整、要素齐全。

第二十三条不同保管期限的文件应分开装盒，不得混装。

五、辖内有金融租赁公司的银监局应及时转发此文。各金融租赁公司自收到文件之日起，应立即停止从事新的有价证券投资、金融机构股权投资及租赁项下的流动资金贷款业务，原有的有价证券投资、金融机构股权投资及租赁项下的流动资金贷款业务应制订清理方案并报所在地银监局备案后执行。

六、各金融租赁公司应据此文向所在地银监局重新申请核准业务范围。所在地银监局应按照“一司一策，分类监管”的原则，根据金融租赁公司的实际状况，提出明确审核意见后报银监会批准。

二00五年八月二十五日