《经济责任资料清单》

经济责任资料清单

经济责任审计所需提供资料清单

经济责任审计需提供资料清单

一、综合类资料

1、公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证书

2、公司简介、公司章程或协议、年度工作总结

3、2015年董事会、股东大会、总经理办公会议形成的决议以及其他重要的文件、记录

4、2014年度例行经济责任审计报告

5、公司2015年度审计报告、专项说明、管理建议书、验资报告、资产评估报告、清产核资以及办理企业合并、分立等事宜出具的有关报告

6、财务会计（包括主要执行的会计政策、估计）等管理制度及内部机构设置（组织机构图）、职责分工资料、在册职工及离退休人员情况

7、经营目标任务书、责任书

8、领导班子薪酬手册

9、政府部门或上级公司对企业检查的处理、通知文件、有关经济管理监督部门及检查机构作出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况的资料

10、重大投资项目及其实施结果，对外投资明细表及有关协议、合同

11、重大资产处置情况

12、重大设施、设备经营租赁协议

13、重大拆迁补偿协议原件

14、中材集团所属单位年度经营目标完成情况审核表（盖章上报集团版）（报告使用）

15、内控手册和制度汇编

16、上年度例行经济责任审计整改情况

17、列入集团低效无效资产明细表

18、合同台账、大额的交易协议、合同。

二、财务类资料

19、贵公司存在的诉讼事项说明。

20、未入账资产、潜亏等情况说明

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