《财政局年终工作总结》

财政局年终工作总结

xxxx年度工作总结

过去一年，财政工作面临极为复杂严峻的宏观经济形势，在区委、区政府的正确领导下，在人大、政协的监督指导下，在上级财政部门的关心帮助下，我局紧紧围绕区第九次党代会提出的“打造国内一流现代化中心区”的目标任务，按照区委九届二次全会上提出的“城市新门户、都市新中心、浙商新高地、金融新蓝海”的发展定位，立足财政工作职能，坚定信心、积极有为，主要做了以下六个方面的工作：

（一）围绕目标，全力以赴保增长。今年以来，在宏观经济形势趋紧、房地产调控政策持续、结构性减税政策实施、一次性减收增多等多重因素的影响下，财政收入保增长面临了前所未有的压力。为落实目标任务，加强与各相关部门协作配合，加大工作力度，主要做好“强分析、抓机制、找门路”三项具体工作。一是强分析。按照早谋划、早启动、早落实的工作思路，加强与街镇、国地税部门的沟通衔接，强化对全区重点税源、新增税源、潜在税源情况的分析排摸，对房地产业、重点骨干企业的税收变动情况做到心中有底。将全年收入任务及时分解下达，协助街镇及园区拓宽增收思路，并按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作要求，促进税收及时入库，确保财政收入的平稳运行。二是抓机制。按照“部门协作、信息共享、综合治税、壮大财力”的思路，联合相关部门共同制定了全区协税护税工作考核奖励机制和企业外迁联合服务机制，建立了工作例会制度，完善了税源管理机制，部署开展了“协税护税四十天大走访”活动，全面掌握区域内企业的基本情况，加大企业服务的管理密度，切实引进、留住、属地了一批企业；针对街镇之间资源不平衡和钱江新城楼宇密集交付、空置率偏高的情况，配合有关部门对钱江新城试点楼宇实行各街镇共同招商，进一步加快资源的去化速度。三是找门路。利用自身优势，联合国、地税部门，在招引成熟税源方面做出了积极的努力并取得了一定的成效，进一步做大了财政收入总量。在区委区政府的正确领导下，通过上下共同努力，全区实现财政总收入860029万元，完成调整预算（下同）的101.1%，增长1.1%，增收9616万元，其中：地方财政收入529111万元，完成预算的102.3%，增长2.4%，增收12220万元。全区剔除房地产企业税收后，财政收入完成616177万元，比上年增长19.8%。

（二）完善政策，服务大局育环境。一是着力营造良好的经济发展环境。修订完善产业扶持政策。为发展总部经济，推进我区产业转型升级，参与制定了《关于支持浙商创业创新打造浙商总部中心的若干政策意见》；积极创新金融政策，制定出台了《关于推进金融新蓝海发展战略的实施意见》、《关于加快股权投资业发展的若干政策意见》等金融政策。有针对性地对土地出让一次招商、楼宇招商、鼓励企业做大做强等方面制定出台了专门的扶持政策，努力将xxxx打造成经济发展的高地，政策集聚的洼地。广泛宣传政策。加大产业政策宣传力度，利用各种有利时机，分层分类宣传、普及财税知识，宣讲财税政策，努力提高政策的知晓面和利用率。指导企业用好用活各项财政扶持政策，积极组织企业申报国家、省市财政扶持项目72个，受益企业426家，申请资金23996万元。及时兑现政策。加大资金投入力度，全年兑现企业扶持资金27156万元，其中转移支付国家和省市资助资金8806万元，落实区级政策及配套资助资金18350万元，全力扶持楼宇经济、新兴产业、现代商贸业等优势主导产业发展。楼宇经济快速发展，全区56幢投入使用的楼宇产税20.5亿元，增长24.8％，4幢楼宇税收超亿元；十大重点产业增长迅速，金融衍生业实现税收2.98亿元，增长3.7倍，新的经济增长点逐步形成。二是着力营造良好的社会事业发展环境。把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，按照“惠民、利民”的公共财政理念，将有限的资金按照优先序原则，重点保障社会事业的发展。加大教育投入，全年安排教育投入5.25亿元，同比增长28.3%，占公共财政支出16.95%，大力支持教育布局行动计划，拓展优质教育资源，提高学前教育整体水平；推进文化事业发展，设立专项资金2000万元，支持公共文化体育服务体系建设，积极筹集旅游专项资金，培育休闲旅游文化项目和示范基地，加快推进人文城区和文化强区建设；强化卫生事业发展。全年安排卫生事业费10433万元，同比增长14.3％，深化医药卫生体制改革，推进基本公共卫生服务均等化，积极筹集资金，保障区公共卫生服务中心建设；进一步加强社会保障事业的发展，筹集民生改善专项7145万元，落实新一轮民生政策，落实省市居民养老保险新政，安排1.3亿元养老保险政策专项，保障征地农转非劳动年龄段以上人员纳入职工基本养老保险。

（三）着眼规范，深化改革求绩效。今年以来，按照“深化管理，厉行节约”的要求，自加压力，迎难而上，实施了一系列实质性的改革。一是深化预算管理改革。建立健全预算支出定额体系，招待费实行分类分档单项定额控制，会议费实行综合分类定额，为编制预算提供了细化的标准，提高了预算编制的科学性；进一步完善预算管理机制，强化预算与执行、预算与绩效结合力度。二是扩大国库集中支付范围。按照“一个系统、两个中心、三类管理”的模式，在机关和一级事业单位实施国库集中支付制度改革后，全区92家二级单位全部纳入国库集中支付体系。全年累计发生国库集中支付金额25.2亿元，同比增长20%；区级预算单位全面推行了公务卡制度改革，切实加强了财政支出监管。三是加大财政资金增值保值力度。加强国库资金统筹调度，采取协议存款、定期存款等增值保值方式，全年增值7000多万元，比上年增加了5000多万元。四是加强政府性投资项目的监管。按照“保续建、保重点、保民生、保报批”的工作原则，科学编制xxxx年区级建设项目收支计划和贷款控制计划，通过网上监控、单位上报和委派会计管理，及时跟踪出让地块的做地进度，合理有效地筹集调度项目建设资金，保证大项目建设的顺利推进和贷款的按期偿还，政府债务风险控制在安全警界线之内。五是开展专项资金绩效评价。认真梳理了2007－2011年度财政专项资金在100万元以上的项目，确定了重点绩效评价项目18个，涉及财政资金12215万元，从中发现了一些倾向性的问题，进一步提升了绩效评价工作的质量。六是强化预算信息公开。稳妥有序地推进预算信息公开，全区所有政府序列的部门的预算全部上人代会审阅，并重点审议区人力资源和社会保障局部门预算，xxxx年凯旋街道预算上区人代会参阅。

（四）主动有为，千方百计筹资金。在国家持续紧缩的信贷政策和房地产“新政”下，联合各建设主体筹措建设资金，采取了一系列举措，着力解决融资难题。一是主动沟通，加强融资对接。充分利用与国有银行、股份制银行、信托公司及大企业联系紧密的优势，积极主动联系金融机构和大企业，及时将艮北、杨公、九乔国际商贸城等大项目推荐给金融机构，牵线搭桥，争取融资支持。二是依托改革，统筹调度资金。依托国库集中支付制度改革，统筹调度预算内外间隙资金6亿元，用于艮北、水墩区块的征地拆迁、园区建设和贷款按期偿还。三是创新办法，采取变支为借。通过与村集体协商，在支付农户和社区拆迁赔偿款的过程中，以委托贷款形式筹集部分拆迁企业、农户的赔偿款4.3亿元，错开了资金偿付高峰，同时提高村民的资产性收入。四是创造条件，增强融资能力。加快区级建设单位部分房产的权证办理，整合区级行政事业单位（含区级建设单位）的国有房产，全部划转到区国有资产经营管理有限公司，夯实公司的资本金，提高其为做地主体进行担保的能力；同时将非公益性房产产权转移至区国资公司，增强国资公司的担保能力。五是减少资金沉淀，提高资金效率。密切关注各建设主体的月度现金流变动，严格按照项目进度和工程合同拨款，减少资金的沉淀，增强了资金的调度能力。

（五）立足实际，综合协调建体制。为进一步理顺区和镇街、园区的利益分配关系，调动各级培植财源、组织收入的积极性，促进财政收入协同增长，积极组织开展新一轮体制调整工作。深入各街道镇、园区调查摸底，进一步核实收入基数和支出基数，组织召开各类各层次有关体制调整专题会议，听取各方意见和建议，进行了模拟测算，制定了以“属地管理、划分税种、分类分档、超收分成、转移支付、激励共羸”为主要内容的新一轮街镇和科技经济园区财政管理体制，进一步激发街镇发展区域经济，优化产业结构，培植新兴财源的积极性。

（二）审时度势，做好增收节支保平衡的文章。面对xxxx年的宏观经济形势，做好收支平衡仍是财政部门的中心工作。一是协助做好税收征管，确保全年财政收入任务地完成。将保增长放在更加突出的位置，科学把握收入的结构和质量，以精细化管理促进收入稳定增长。深化目标任务分解，强化收入目标考核，形成层层抓落实的良好局面；健全完善全区协税护税网络，进一步发挥各职能部门的合力，强化各责任单位的税收属地意识，确保规模企业不流失，规模行业财政收入总量不减少；密切关注营业税改征增值税扩面、房产税改革试点等重大税制改革动向，及时开展税源分析，积极做好应对预案；强化财政体制的分析研究，积极争取省市财政部门的支持，努力做大地方财力。二是切实厉行节约，控制各类专项经费基本零增长。要进一步深化厉行节约举措，完善管理机制，从严控制行政经费和一般性支出，确保“三公经费”零增长，建立健全会议费、考察费、培训费、出国经费等“四费”支出标准体系，努力降低行政成本。三是积极筹集资金，保障民生事业及重点项目资金投入。要切实将保障和改善民生作为公共财政的立足点，确保新增财力的三分之二以上用于民生，确保教育支出占公共财政支出的17%以上，确保卫生投入占财政支出的5%以上；进一步加大对社会保障事业的支出，逐年提高社会保障支出占公共财政支出的比重，全面落实新一轮民生改善政策，深化助老、助困、助残、助弱的大保障体系建设；积极筹集资金保障重点项目，全力打造“美丽xxxx”、“平安xxxx”，加快推进城市新门户、都市新中心建设，支持区域统筹发展，促进城乡公共服务均等化。

（三）改革创新，做好强化管理促绩效的文章。按照“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的要求，加大财政管理改革的力度，努力提高管理的精细化和科学化水平。一是深化部门预算改革。进一步完善预算支出定额标准体系，全面推进预算与资产管理、绩效评价、执行进度相结合的机制，按照省市的统一部署，稳妥推进预算信息公开；强化对部门预算的过程监管，进一步规范部门预算编制，推进部门预算支出分析定期报送制度，开展部门预算编制考核和评优制度，积极推进部门预算的规范化建设。二是深化预算绩效管理改革。明确30万元以上所有项目必须申报绩效目标，重点加强新增项目绩效目标编制。试点推行绩效指标体系建设，进一步强化绩效运行跟踪与评价，将绩效跟踪和评价结果作为预算安排的重要依据。三是深化国库集中支付制度改革。进一步加强财政性资金支出的全过程监管，对部门预算执行过程中的倾向性问题推行预告提醒制度；进一步推进区级公务卡制度改革，增强公务支出透明度。四是全面落实非税收入征管新系统推进工作。在试点基础上，xxxx年全区范围内全面推进执收单位启用新系统，并做好新旧系统转换、票据清理及相关培训等工作。

（四）多措并举，做好优化服务强队伍的文章。一是加强监督管理。将制度建设贯穿于日常工作流转、人事管理、内部管理的各个环节，运用定期监督与不定期监督、党内监督与群众监督、社会监督与舆论监督相结合的办法，探索和完善内部管理新途径，进一步加强机关工作的执行力和约束力，树立严谨规范的财政队伍形象。二是强化学习培训。以思想政治理论、综合业务知识为重点，以加强能力建设为核心，把学习培训与个人成长、岗位职责结合起来，运用专题培训、以会代训、跨单位联训等多种形式，提升学习培训工作的针对性和有效性，提高财政干部的学习能力、工作能力和创新能力。三是营造和谐氛围。联合局工会、共青团、妇联等群团组织，组建兴趣小组分队，定期组织开展书法、摄影、征文、羽毛球等比赛和文体活动，丰富干部职工的业余生活；引入逐级谈话机制，搭建思想互通、观念互动的平台，营造和谐的整体氛围。四是加大宣传力度。结合财政管理改革工作，利用各种宣传载体，以多种形式，强化对财政改革的目的、意义的宣传，进一步营造和谐的外部环境。