《银行尽调清单》

银行尽调清单

尽调资料清单（房地产）

一、融资方资料

1、公司介绍原件；

2、融资申请书原件（包括但不限于融资项目简介、资金需求额度、期限、还款来源、担保措施等）；

3、营业执照副本复印件；

4、组织机构代码证复印件；

5、税务登记证（国税+地税）复印件；

6、开户许可证明复印件；

7、房地产开发企业资质证书复印件；

8、公司章程及修正案复印件；

9、最新的验资报告复印件；

10、法定代表人证明及签字样本；

11、法定代表人身份证复印件；

12、公司章程规定的有权机构（股东会或董事会）同意本次融资事项的决议（可后补，由我司提供书面格式）原件；

13、重大事项、对外担保及未决诉讼声明书（可后补，由我司提供书面格式）；

14、征信报告；

15、贷款卡及密码复印件；

16、法人代表、总经理、工程部负责人、财务负责人简历原件；

17、资信等级证明；

18、公司最新的债务情况明细表原件（请列明各笔债务的债权人、初始金额、目前余额、融资利率、起始日、到期日、担保措施）；

19、公司最新的对外担保明细表原件（请列明各笔债务的债权人、借款人、初始金额、目前余额、融资利率、起始日、到期日、担保措施）

20、最近三年（2011-2013年）的审计报告复印件；

21、最近一期（2014年11月）财务报表及各会计科目余额明细表。

二、借款人控股股东及担保人资料

1、公司介绍原件；

2、营业执照副本复印件；

3、组织机构代码证复印件；

4、税务登记证（国税+地税）复印件；

5、开户许可证明复印件；

6、房地产开发企业资质证书复印件；

7、公司章程及修正案复印件；

8、项目可行性研究报告；

9、自有资金投入情况说明及证明资料复印件；

10、最新的工程施工建设进展情况说明及照片。