《综合产业部特殊物资采购管理办法(暂行)》

综合产业部特殊物资采购管理办法(暂行)

xxxx有限责任公司物资采购管理办法

一、总则

为规范公司的物资采购，对采购工作进行规范化管理，结合公司具体实际，制定本办法。

本办法适用于公司的各类物资采购及购入物资的分类、编号、计划、保管与结算管理等工作。

办法中各类物资是指与生产、维修、工程建设、经营有关的原材料及主要材料、辅助材料、燃料、备品备件、工器具、劳保办公用品等。

二、物资采购职责

1、采购部负责原材料、辅助材料、轴承、二类机械、钢球等物资采购的控制管理，包括采购原则、程序、工作质量的把关，以及物资验收、入库管理。

2、安全生产部负责生产设备、备品备件、机电设备、dcs配件、润滑油生产车辆配件等物资采购的控制管理，包括采购原则、程序、工作质量的把关，以及物资验收、入库管理。

3、化验室日常化验药品、用品由工艺技术部负责采购。

4、各部门的办公用品、家具等由综合管理部负责采购。

5、物资采购的审核程序。部门主管→公司主管领导→总经理审批。

6、大宗原燃材料的采购计划、质量检验、堆场管理、分类入库、出库由工艺技术部负责。

7、电气配件、dcs系统配件、监控配件的质量检验、验收由电气首席工程师负责。

8、设备、备品配件的质量检验、验收由机械首席工程师负责。

9、所有采购人员必须了解和掌握公司有关材料供应的规章制度，掌握各类合同约定的材料供应管理条款，熟悉分管材料种类的名称、规格、型号、供货厂商及存放保管要求，并建立规范的分类台帐，做到帐、物相符，动态准确，与财务报表相一致。

10、公司各部门负责本部门所需物资计划的拟定和申报，相关规定均应按本办法执行。

11、采购部负责其他物资的计划编制、申购和核发以及公司授权范围内的委托采购物资的管理工作。

三、物资的分类

1、公司所有的物资按以下标准分类：按物资在生产中的作用分为：

a）大宗原燃材料包括：原煤、石膏、铁粉、砂岩、包装袋、耐火材料和混合材等；

b）辅助材料包括：金属、电料、橡胶、燃油、轴承、五金水暖、化工、杂品、建材、工具、劳保；

c）备品配件包括。工艺生产机械备件、dcs材料、耐磨耐热钢件、非标紧固件、工程机械备件、运输车辆备件，其中有国产、进口和自制备件之分。

2、按物资的使用范围来分：a）生产产品用料；

b）维修用料包括生产、生活设施的维修；c）基建、技改等专项用料；d）劳保用品。

3、按物资管理体制分：

2a）采购部统一管理的物资。b）非统一管理的物资。

四、计划编制

1、采购部应于每年年底根据“年度生产经营计划”和各单位报送的“年用料计划申报表”，汇总编制原材料、辅助材料“年采购计划申报表”报公司分管领导、核批，并及时将核批结果反馈给用料单位。在“年采购计划申报表”的基础上，按月编制出“月度材料采购计划”，在保证生产经营需求的基础上，严格控制库存量，并根据实际情况会同计划财务部、工艺部制定出库物资的最高存量和最低存量。

2、安全生产部应于每年年底根据“年度生产经营计划”和各单位报送的“年备品备件、检修计划申报表”，汇总编制备品备件、检修用料“年采购计划申报表”报公司主管领导核批。在“年采购计划申报表”的基础上，按月编制出“月度材料采购计划”，在保证生产经营需求的基础上，严格控制库存量，并根据实际情况会同计划财务部制定出库物资的最高存量和最低存量。

3、材料采购计划的制定依据以下方式操作。a）大宗材料每月由安全生产部根据生产工艺的质量要求和产量计划，编制材料需用量计划，并于月底23日前提交采购部。辅助材料每月由采购部根据生产工艺的质量要求和产量计划，编制材料需用量计划。采购将两项计划合并后于月底24日前报送计划财务部。

b）大修、更新改造以及备品备件用材料，由安全生产部根据各单位年度项目预算，并根据项目实施的时间编制材料需用量计划，于月底23日前报送财务部。

c）采购部、安全生产部每月根据各部门所申报的用料计划，结合当前可存量汇总编制出“月度材料采购计划”，会同财务部综合平衡后，于每3月25日前报公司领导审批。

d）采购部、安全生产部每月应在“月度材料采购计划”的基础上，编制材料采购资金使用计划表并于每月25日报送财务部，财务部根据公司资金计划统筹安排资金。月度未申报计划的采购，财务部原则上不作资金安排，不办理银行结付。

e）管理部门所需材料，应由各部门自行申报需用量计划，于月底23日前按责任划分报送相关部门采购。

五、采购

1、根据采购计划，对委托及零星采购物资按照询价、议价、签订合同的规范程序办理采购手续。

2、用于生产的物资（含材料、零配件）以工艺图纸上的技术标准和有关要求作为依据进行采购。没有图纸的由计划申报部门和工艺技术部提供相关资料，以保证采购物资的质量要求。

3、技术含量高且贵重的物资采购，计划申报部门和工艺技术部应派出专业技术人员配合采购人员参与市场调查和采购。

4、物资采购的有关操作程序规范如下：

a）生产用材料采购根据“月度材料采购计划”，办理采购业务；b）对于生产急需，仓库无库存需紧急（因紧急抢修需要的零配件及非经常消耗性材料）采购的，可由需求部门填具“紧急请购单”，经公司领导批准后，根据采购职责划分，由采购部或安全生产部直接比价采购。一次或单件金额在5万元以上的或确需签订合同的采购，应及时按照与供应商的事先约定补签合同；

c）对使用部门以生产急需为理由，而无计划或盲目申报的采购计划，采购部或安全生产部有权拒绝办理；

d）对于零星采购业务，原则上应与供应商签订供应协议；对于金额4小无需签订合同或无法签订合同的，应按照公司审批程序办理采购。

六、物资的接运

1、物资接运是物资供应者或承运者（含提货人）直接同仓库发生业务联系的活动。

2、到供货单位提货，一般由采购货物的经办人办理提货，对到达物资的基本质量状况、包装完好情况及托运方式等机型必要的验收和验证，发现异常应及时记录并处理。在车站、码头提货，一般由订购货物的经办人办理提货，对到达物资的基本质量状况、包装完好情况及托运方式等进行必要的验收和验证，发现异常应及时记录并处理。

3、提运人必须确保货物的途中安全。

4、物资运回后，必须同仓库保管员办理交接登记手续。

5、对一些大批量到货及到货物资重量或体积较大的应尽早将到达时间通知仓库保管员，以便及时准备装卸搬运设备、作业人员与存放货位。

2、年终对仓库物资进行全面彻底清查并编报盘点报表。

3、盘库中发生盈亏要填报《物资盈亏（亏或损）单》，说明原因，报总经理批准后，入帐冲销，盈亏物资任何单位及个人不得擅自处理。

本办法2006年月发布实施。